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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 25 270.00 | 9 968.00 | 35 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 145.00 | 50 766.00 | 238 379.00 | 289 145.00 |
BT Marchandises | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 585.00 | 50 766.00 | 438 819.00 | 489 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 585.00 | 137 309.00 | | 143 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 56 527.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 191 004.00 | 202 085.00 | | 191 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 209.00 | 127 611.00 | | 134 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 112 371.00 | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | 24 729.00 | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 815.00 | 264 711.00 | | 247 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 819.00 | 466 797.00 | | 438 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 815.00 | 264 711.00 | | 247 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 447.00 | | 29 699.00 | 259 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | 9 731.00 | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 943.00 | | 19 968.00 | 84 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 1 226.00 | 176.00 | 49 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | 1 226.00 | 176.00 | 47 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VI Groupe et associés | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 848.00 | 61 937.00 | 4 911.00 | 66 848.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 815.00 | 247 815.00 | | 247 815.00 |