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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 20 000.00 | 310 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 988.00 | 112 530.00 | 87 457.00 | 199 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 629.00 | 156 293.00 | 414 336.00 | 570 629.00 |
BT Marchandises | 685 433.00 | | 685 433.00 | 685 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 297.00 | 9 430.00 | 290 867.00 | 300 297.00 |
BZ Autres créances | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CF Disponibilités | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 947.00 | 9 430.00 | 1 230 517.00 | 1 239 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 576.00 | 165 723.00 | 1 644 853.00 | 1 810 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
DH Report à nouveau | -258 122.00 | -150 572.00 | | -258 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 176.00 | -107 551.00 | | -175 176.00 |
DL TOTAL (I) | -278 594.00 | -103 418.00 | | -278 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 256.00 | 100 313.00 | | 93 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 000.00 | 173 189.00 | | 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 966.00 | 1 518 713.00 | | 1 538 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 180.00 | 57 122.00 | | 94 180.00 |
EA Autres dettes | 24 045.00 | 17 596.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 447.00 | 1 866 932.00 | | 1 923 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 853.00 | 1 763 514.00 | | 1 644 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 720.00 | 1 849 987.00 | | 1 914 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 545.00 | 476 903.00 | 1 224 448.00 | 747 545.00 |
FG Production vendue services | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 545.00 | 502 903.00 | 1 250 448.00 | 747 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | 9 119.00 | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | 469 158.00 | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 629.00 | 130 130.00 | | 75 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 629.00 | 550 282.00 | | 95 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 896.00 | -81 124.00 | | -89 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 159.00 | 1 837 831.00 | | 1 279 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 335.00 | 1 945 382.00 | | 1 454 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 176.00 | -107 551.00 | | -175 176.00 |