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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 20 000.00 | 310 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 818.00 | 131 683.00 | 74 135.00 | 205 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 450.00 | 175 446.00 | 401 004.00 | 576 450.00 |
BT Marchandises | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 974.00 | 7 858.00 | 309 116.00 | 316 974.00 |
BZ Autres créances | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
CF Disponibilités | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 320.00 | 7 858.00 | 1 393 462.00 | 1 401 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 770.00 | 183 304.00 | 1 794 466.00 | 1 977 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
DH Report à nouveau | -433 298.00 | -258 122.00 | | -433 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 950.00 | -175 176.00 | | 282 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357.00 | -278 594.00 | | 4 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 002.00 | 93 256.00 | | 190 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 344.00 | 173 000.00 | | 174 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 795.00 | 1 538 966.00 | | 1 267 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 692.00 | 94 180.00 | | 106 692.00 |
EA Autres dettes | 51 277.00 | 24 045.00 | | 51 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 109.00 | 1 923 447.00 | | 1 790 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 466.00 | 1 644 853.00 | | 1 794 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 098.00 | 542 617.00 | 1 366 716.00 | 824 098.00 |
FG Production vendue services | 12 522.00 | 5 016.00 | 17 538.00 | 12 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 620.00 | 547 633.00 | 1 384 253.00 | 836 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 65 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 012.00 | 5 733.00 | | 8 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012.00 | 5 733.00 | | 8 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 75 629.00 | | 5 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 95 629.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -89 896.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 820.00 | 1 279 159.00 | | 1 703 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 870.00 | 1 454 335.00 | | 1 420 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 950.00 | -175 176.00 | | 282 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 293.00 | 19 153.00 | | 136 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 530.00 | 19 153.00 | | 112 530.00 |