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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 977.00 | 39 721.00 | 8 255.00 | 47 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 667.00 | 39 721.00 | 15 945.00 | 55 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
BZ Autres créances | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CF Disponibilités | 675 759.00 | | 675 759.00 | 675 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 430.00 | | 1 160 430.00 | 1 160 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 097.00 | 39 721.00 | 1 176 375.00 | 1 216 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 713 758.00 | 587 371.00 | | 713 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | 126 387.00 | | 39 931.00 |
DL TOTAL (I) | 770 190.00 | 730 258.00 | | 770 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 1 509.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 954.00 | 305 943.00 | | 261 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 179.00 | 166 852.00 | | 143 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 185.00 | 474 304.00 | | 406 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 375.00 | 1 204 563.00 | | 1 176 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 303.00 | | 2 365.00 | 53 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | | 2 223.00 | 45 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 141.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 10 477.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 10 477.00 | | 29 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 955.00 | 261 955.00 | | 261 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
UX Autres créances clients | | 383 699.00 | | |
VB T. V. A. | | 57 996.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 40 811.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 2 165.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 484 671.00 | 7 690.00 | |
VW T.V.A. | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 186.00 | 406 186.00 | | 406 186.00 |