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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 670.00 | 46 410.00 | 4 260.00 | 50 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 318.00 | 46 410.00 | 11 908.00 | 58 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 785.00 | | 480 785.00 | 480 785.00 |
BZ Autres créances | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CF Disponibilités | 661 011.00 | | 661 011.00 | 661 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 744.00 | | 1 242 744.00 | 1 242 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 063.00 | 46 410.00 | 1 254 653.00 | 1 301 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 653 690.00 | 713 758.00 | | 653 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | 39 931.00 | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 726 251.00 | 770 190.00 | | 726 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 1 051.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 120.00 | 261 954.00 | | 364 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 529.00 | 143 179.00 | | 162 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 401.00 | 406 185.00 | | 528 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 653.00 | 1 176 375.00 | | 1 254 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 667.00 | 2 693.00 | | 55 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 58 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 2 693.00 | | 47 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 722.00 | 6 688.00 | | 39 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 6 688.00 | | 39 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 480 785.00 | | | 480 785.00 |
VB T. V. A. | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 429.00 | 564 780.00 | 7 648.00 | 572 429.00 |
VW T.V.A. | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 401.00 | 528 401.00 | | 528 401.00 |