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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 846.00 | 191.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 720.00 | | 390 720.00 | 390 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 138.00 | 4 596.00 | 395 542.00 | 400 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BZ Autres créances | 1 523 714.00 | | 1 523 714.00 | 1 523 714.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 515 558.00 | | 515 558.00 | 515 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 110.00 | | 2 094 110.00 | 2 094 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 248.00 | 4 596.00 | 2 489 653.00 | 2 494 248.00 |
CU Autres participations | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 741.00 | | | 1 038 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 486.00 | | | 2 470 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 653.00 | | | 2 489 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 486.00 | | | 1 720 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 951.00 | | 771 951.00 | 771 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 951.00 | | 771 951.00 | 771 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 313.00 | | | 1 402 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 668.00 | | | 1 410 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 438.00 | | 14 700.00 | 528 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 000.00 | 395 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 400 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 652.00 | | 14 700.00 | 523 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 188.00 | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 188.00 | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 720.00 | 390 720.00 | | 390 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 720.00 | | 390 720.00 | 390 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VC Groupe et associés | 710 750.00 | 710 750.00 | | 710 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 648 021.00 | 648 021.00 | | 648 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 452.00 | 628 452.00 | | 628 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 273.00 | 1 578 553.00 | 390 720.00 | 1 969 273.00 |
VW T.V.A. | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 486.00 | 1 720 486.00 | | 1 720 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 707.00 | | | 1 056 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 233.00 | | | 413 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 453.00 | | | 1 125 453.00 |