| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
BZ Autres créances | 1 038 962.00 | | 1 038 962.00 | 1 038 962.00 |
CF Disponibilités | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 776.00 | | 1 208 776.00 | 1 208 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 978.00 | | 1 456 978.00 | 1 456 978.00 |
CU Autres participations | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 932.00 | | | 602 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 380.00 | | | 455 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | 333 680.00 | | | 333 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 935.00 | | | 1 438 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 978.00 | | | 1 456 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 935.00 | | | 1 438 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 932.00 | | | 602 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
FG Production vendue services | 702 427.00 | | 702 427.00 | 702 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 550.00 | | 741 550.00 | 741 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 281.00 | | | 1 287 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 355.00 | | | 1 287 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74.00 | | | -74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 138.00 | | | 400 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 340.00 | 248 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 936.00 | 248 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 352.00 | | | 395 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 380.00 | 243 380.00 | | 243 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
VC Groupe et associés | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 932.00 | 602 932.00 | | 602 932.00 |
VI Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 661.00 | | | 544 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 342.00 | 1 038 962.00 | 243 380.00 | 1 282 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 935.00 | 1 438 935.00 | | 1 438 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
ST Autres comptes | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
YT Sous‐traitance | 894 660.00 | | | 894 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 525.00 | | | 379 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 676.00 | | | 997 676.00 |