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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
040 Immobilisations financières | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 732.00 | 1 062.00 | 205 670.00 | 206 732.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
110 Total général Actif | 261 765.00 | 1 062.00 | 260 703.00 | 261 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
242 Autres charges externes. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
252 Charges sociales | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |