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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
040 Immobilisations financières | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 732.00 | 1 062.00 | 205 670.00 | 206 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
110 Total général Actif | 271 576.00 | 1 062.00 | 270 513.00 | 271 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
242 Autres charges externes. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |