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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 152 292 773.00 | | 152 292 773.00 | 152 292 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292 773.00 | | 152 292 773.00 | 152 292 773.00 |
BZ Autres créances | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CF Disponibilités | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 504 639.00 | | 152 504 639.00 | 152 504 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 520.00 | 1 411.00 | | 93 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 985.00 | 92 108.00 | | 202 985.00 |
DL TOTAL (I) | 305 305.00 | 102 320.00 | | 305 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 143 280.00 | 165 063 673.00 | | 152 143 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 946.00 | | 12 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 76.00 | | 43 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 199 333.00 | 165 217 901.00 | | 152 199 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 504 639.00 | 165 320 221.00 | | 152 504 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 257.00 | 620 235.00 | | 682 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 152 143 280.00 | | | 152 143 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 528 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 939.00 | 35 820.00 | | 78 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 797.00 | 3 929 058.00 | | 3 528 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 812.00 | 3 836 949.00 | | 3 325 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 985.00 | 92 108.00 | | 202 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 220 989.00 | | | 165 220 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 928 217.00 | 152 292 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928 217.00 | 152 292 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 220 989.00 | | | 165 220 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 143 280.00 | 626 204.00 | 151 517 076.00 | 152 143 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
UP Prêts | 152 292 773.00 | | 152 292 773.00 | 152 292 773.00 |
VC Groupe et associés | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 080 095.00 | | | 13 080 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 448 979.00 | 156 207.00 | 152 292 773.00 | 152 448 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 199 333.00 | 682 257.00 | 151 517 076.00 | 152 199 333.00 |