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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 129 460.00 | | 66 129 460.00 | 66 129 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 129 460.00 | | 66 129 460.00 | 66 129 460.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 172 412.00 | | 66 172 412.00 | 66 172 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 505.00 | 93 520.00 | | 116 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 808.00 | 202 985.00 | | 115 808.00 |
DL TOTAL (I) | 241 113.00 | 305 305.00 | | 241 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 922 872.00 | 152 143 280.00 | | 65 922 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 12 934.00 | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 931 299.00 | 152 199 333.00 | | 65 931 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 172 412.00 | 152 504 639.00 | | 66 172 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 652.00 | 682 257.00 | | 8 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 792 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 754.00 | 78 939.00 | | 41 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 983.00 | 3 528 797.00 | | 1 792 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 176.00 | 3 325 812.00 | | 1 677 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 808.00 | 202 985.00 | | 115 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292 773.00 | | | 152 292 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 163 312.00 | 66 129 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 163 312.00 | 66 129 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 292 773.00 | | | 152 292 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 922 646.00 | | 65 922 646.00 | 65 922 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UP Prêts | 66 129 460.00 | | 66 129 460.00 | 66 129 460.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 594 430.00 | | | 85 594 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162 414.00 | 32 954.00 | 66 129 460.00 | 66 162 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 931 299.00 | 8 652.00 | 65 922 646.00 | 65 931 299.00 |