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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 531.00 | 438.00 | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 556.00 | 92 317.00 | 144 239.00 | 236 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 287.00 | 508 166.00 | 1 447 120.00 | 1 955 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 751.00 | 601 015.00 | 1 618 736.00 | 2 219 751.00 |
BT Marchandises | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 182.00 | | 325 182.00 | 325 182.00 |
BZ Autres créances | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
CF Disponibilités | 611 611.00 | | 611 611.00 | 611 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 617.00 | | 1 183 617.00 | 1 183 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 368.00 | 601 015.00 | 2 802 353.00 | 3 403 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 461 210.00 | | | 461 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
DL TOTAL (I) | 867 791.00 | | | 867 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 745.00 | | | 894 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | | | 413 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
EA Autres dettes | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 563.00 | | | 1 934 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 353.00 | | | 2 802 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 992.00 | | | 1 661 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
FD Production vendue biens | 526 284.00 | | 526 284.00 | 526 284.00 |
FG Production vendue services | 1 084 536.00 | | 1 084 536.00 | 1 084 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 280.00 | | 1 642 280.00 | 1 642 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 721.00 | |
GE Autres charges | | | 166 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 185.00 | | | -44 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 241.00 | | | 1 744 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 860.00 | | | 1 625 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 796.00 | | 38 469.00 | 2 755 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 26 017.00 | 4 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 526.00 | 569 989.00 | 2 219 750.00 | 4 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 499.00 | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 490.00 | 2 191 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 893.00 | | 38 439.00 | 2 716 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | 30.00 | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 800.00 | 248 204.00 | 569 989.00 | 922 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 194.00 | 6 499.00 | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 964.00 | 248 010.00 | 563 490.00 | 915 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | 413 499.00 | | 413 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 745.00 | 646 913.00 | 247 832.00 | 894 745.00 |
VI Groupe et associés | 300 017.00 | 300 017.00 | | 300 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VW T.V.A. | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 823.00 | 1 661 992.00 | 247 832.00 | 1 909 823.00 |