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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 725.00 | 244.00 | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 932.00 | 138 246.00 | 106 685.00 | 244 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 840.00 | 655 208.00 | 1 300 631.00 | 1 955 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 633.00 | 794 179.00 | 1 435 454.00 | 2 229 633.00 |
BT Marchandises | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 210.00 | | 343 210.00 | 343 210.00 |
BZ Autres créances | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CF Disponibilités | 872 570.00 | | 872 570.00 | 872 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 343.00 | | 1 332 343.00 | 1 332 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 976.00 | 794 179.00 | 2 767 797.00 | 3 561 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 579 591.00 | | | 579 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 850.00 | | | 1 040 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 819.00 | | | 847 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
EA Autres dettes | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 947.00 | | | 1 726 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 797.00 | | | 2 767 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 658.00 | | | 1 055 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 751.00 | | 35 724.00 | 2 219 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842.00 | 2 229 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 842.00 | 2 201 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 842.00 | | 35 724.00 | 2 191 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 015.00 | 215 779.00 | 22 615.00 | 601 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 194.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 483.00 | 215 586.00 | 22 615.00 | 600 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
UX Autres créances clients | 343 210.00 | 343 210.00 | | 343 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 907.00 | -1 907.00 | | -1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 326.00 | -3 326.00 | | -3 326.00 |
VB T. V. A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 819.00 | 177 230.00 | 670 589.00 | 847 819.00 |
VI Groupe et associés | 301 597.00 | 301 597.00 | | 301 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 610.00 | 442 592.00 | 26 018.00 | 468 610.00 |
VW T.V.A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 247.00 | 1 055 658.00 | 670 589.00 | 1 726 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
ST Autres comptes | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 085.00 | | | 258 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 949.00 | | | 410 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |