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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 4 216.00 | 999.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 6 097.00 | 4 570.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 17 537.00 | 35 199.00 | 52 736.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 682.00 | 27 851.00 | 161 831.00 | 189 682.00 |
BT Marchandises | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 077.00 | | 241 077.00 | 241 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 758.00 | 27 851.00 | 402 908.00 | 430 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 339.00 | 199 103.00 | | 52 339.00 |
DH Report à nouveau | | 34 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 13 844.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 280 439.00 | 252 839.00 | | 280 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649.00 | 142.00 | | 10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 567.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 21 084.00 | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 016.00 | 47 011.00 | | 70 016.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | 8 137.00 | | 12 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 468.00 | 76 941.00 | | 122 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 908.00 | 329 780.00 | | 402 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | 9 352.00 | 6 483.00 | 24 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 351.00 | 1 035.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 9 000.00 | 5 448.00 | 20 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 638.00 | 86 155.00 | 5 483.00 | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |