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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 4 666.00 | 549.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 7 743.00 | 5 405.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 628.00 | 27 483.00 | 43 145.00 | 70 628.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 433.00 | 39 891.00 | 171 542.00 | 211 433.00 |
BT Marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 939.00 | | 263 939.00 | 263 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 372.00 | 39 891.00 | 435 480.00 | 475 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 500.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 78 559.00 | 52 339.00 | | 78 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | 27 601.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 292 080.00 | 280 439.00 | | 292 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 371.00 | 10 649.00 | | 38 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 213.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 22 727.00 | | 30 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 70 016.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 12 805.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 400.00 | 122 498.00 | | 143 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 480.00 | 402 937.00 | | 435 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 682.00 | | 28 414.00 | 189 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 211 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 83 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 404.00 | | 26 134.00 | 63 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 2 280.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 851.00 | 17 804.00 | 5 763.00 | 27 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 450.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 17 354.00 | 5 763.00 | 23 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 371.00 | 12 826.00 | 25 544.00 | 38 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 842.00 | 117 298.00 | 25 544.00 | 142 842.00 |