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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 59 151.00 | 5 690.00 | 64 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 720.00 | 59 526.00 | 17 194.00 | 76 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 189.00 | 3 767.00 | 33 423.00 | 37 189.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CF Disponibilités | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 748.00 | 3 767.00 | 370 981.00 | 374 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 467.00 | 63 292.00 | 388 175.00 | 451 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | -4 596.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 298 818.00 | 271 424.00 | | 298 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 36 194.00 | | 32 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 120.00 | 91 098.00 | | 51 120.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 1 296.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 357.00 | 128 648.00 | | 89 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 175.00 | 400 070.00 | | 388 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 5 331.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -5 331.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | -900.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 743.00 | 722 190.00 | | 560 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 349.00 | 726 786.00 | | 533 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | -4 596.00 | | 27 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 588.00 | 4 743.00 | 3 805.00 | 58 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 588.00 | 4 368.00 | 3 805.00 | 58 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 210.00 | 63 831.00 | 10 379.00 | 74 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |