| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 1 678.00 | 5 972.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 504.00 | 69 112.00 | 113 392.00 | 182 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 183.00 | 70 790.00 | 136 393.00 | 207 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CF Disponibilités | 301 462.00 | | 301 462.00 | 301 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 198.00 | | 535 198.00 | 535 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 380.00 | 70 790.00 | 671 590.00 | 742 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 798.00 | -4 596.00 | | 2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 613.00 | 27 394.00 | | -39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 239 204.00 | 298 817.00 | | 239 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 060.00 | 60.00 | | 200 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 32 775.00 | | 92 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 646.00 | 51 120.00 | | 133 646.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 5 402.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 386.00 | 89 358.00 | | 432 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 590.00 | 388 175.00 | | 671 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 625.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -625.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 194.00 | 560 743.00 | | 606 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 808.00 | 533 349.00 | | 645 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 613.00 | 27 394.00 | | -39 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 526.00 | 11 264.00 | | 59 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 303.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 151.00 | 9 961.00 | | 59 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 765.00 | 233 736.00 | 17 029.00 | 250 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 386.00 | 432 386.00 | | 432 386.00 |