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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 35.00 | 506.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541.00 | 2 035.00 | 506.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 031.00 | 2 035.00 | 61 997.00 | 64 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | 35 357.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 55 169.00 | 62 420.00 | | 55 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 185.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 24 073.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 5 880.00 | | 3 381.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827.00 | 30 138.00 | | 6 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 997.00 | 92 558.00 | | 61 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827.00 | 30 138.00 | | 6 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
FG Production vendue services | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 916.00 | | 220 916.00 | 220 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 016.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 923.00 | 308 456.00 | | 220 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 254.00 | 273 100.00 | | 193 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 669.00 | 35 357.00 | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | 541.00 | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 541.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 35.00 | 585.00 | 2 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 35.00 | 585.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 273.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | 2 647.00 | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 38 240.00 | 45 274.00 | | 38 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 216.00 | 2 026.00 | | 2 216.00 |
YT Sous‐traitance | 25 443.00 | 18 317.00 | | 25 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 641.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 914.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 939.00 | 59 755.00 | | 44 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 804.00 | 68 263.00 | | 68 804.00 |