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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 215.00 | 326.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541.00 | 2 215.00 | 326.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 883.00 | 2 215.00 | 94 668.00 | 96 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 25 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 27 669.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 62 942.00 | 55 169.00 | | 62 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 165.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 180.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | 3 381.00 | | 7 035.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 726.00 | 6 827.00 | | 31 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 668.00 | 61 997.00 | | 94 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 726.00 | 6 827.00 | | 31 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 232.00 | 4 338.00 | 102 570.00 | 98 232.00 |
FG Production vendue services | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 463.00 | 4 338.00 | 119 801.00 | 115 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 883.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 308.00 | 220 923.00 | | 127 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 035.00 | 193 254.00 | | 95 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 27 669.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 180.00 | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 127.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 2 905.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 9 630.00 | 38 240.00 | | 9 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 026.00 | 2 216.00 | | 2 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | 25 443.00 | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 662.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 789.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 475.00 | 44 939.00 | | 22 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367.00 | 24 741.00 | | 6 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 794.00 | 68 804.00 | | 16 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |