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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 342.00 | 57 741.00 | 15 600.00 | 73 342.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 346 957.00 | 38 370.00 | 308 587.00 | 346 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 504.00 | 199 067.00 | 145 437.00 | 344 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 550.00 | 161 261.00 | 76 288.00 | 237 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 171.00 | 593 967.00 | 564 204.00 | 1 158 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 799.00 | 9 842.00 | 834 956.00 | 844 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 439.00 | | 670 439.00 | 670 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 041.00 | 248 613.00 | 1 600 428.00 | 1 849 041.00 |
BZ Autres créances | 331 824.00 | | 331 824.00 | 331 824.00 |
CF Disponibilités | 524 669.00 | | 524 669.00 | 524 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 727.00 | 258 455.00 | 3 982 271.00 | 4 240 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 898.00 | 852 422.00 | 4 546 476.00 | 5 398 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 370.00 | 5 000.00 | | 16 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 090.00 | | | 648 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 558 104.00 | 480 829.00 | | 558 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 77 274.00 | | 20 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 191.00 | 18 301.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 384.00 | 581 906.00 | | 1 254 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 805.00 | 1 099 122.00 | | 1 434 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 11 662.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 995.00 | 609 314.00 | | 1 180 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | 240 211.00 | | 92 076.00 |
EA Autres dettes | 552 688.00 | 5 154.00 | | 552 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 292 091.00 | 2 278 008.00 | | 3 292 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 476.00 | 2 928 727.00 | | 4 546 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 692.00 | 2 266 346.00 | | 2 906 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 947.00 | 500 924.00 | | 655 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 730.00 | | 298 730.00 | 298 730.00 |
FD Production vendue biens | 5 277 166.00 | | 5 277 166.00 | 5 277 166.00 |
FG Production vendue services | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 990.00 | | 5 632 990.00 | 5 632 990.00 |
FM Production stockée | | | 50 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 512.00 | 64 611.00 | | 23 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 512.00 | 314 611.00 | | 23 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 163.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 30 685.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 30 848.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 406.00 | 283 762.00 | | 20 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 711.00 | 5 117 974.00 | | 5 971 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 583.00 | 5 040 699.00 | | 5 951 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | 77 274.00 | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 649.00 | | 15 058.00 | 1 146 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 1 158 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 946 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 536.00 | | 7 805.00 | 65 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 396.00 | | 6 652.00 | 943 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 600.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 090.00 | 101 866.00 | 990.00 | 493 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 083.00 | 7 658.00 | | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 481.00 | 94 208.00 | 990.00 | 305 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 255.00 | 9 842.00 | 141 255.00 | 141 255.00 |
6T Sur comptes clients | 190 132.00 | 97 430.00 | 38 949.00 | 190 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 388.00 | 107 272.00 | 180 205.00 | 331 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 201.00 | 107 272.00 | 249 018.00 | 400 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 272.00 | 249 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 995.00 | 1 180 995.00 | | 1 180 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 688.00 | 552 688.00 | | 552 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 833.00 | 1 626 833.00 | | 1 626 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
VB T. V. A. | 262 337.00 | 262 337.00 | | 262 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 947.00 | 655 947.00 | | 655 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 858.00 | 395 459.00 | 148 629.00 | 778 858.00 |
VI Groupe et associés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 564.00 | 2 201 564.00 | | 2 201 564.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 091.00 | 2 906 692.00 | 148 629.00 | 3 290 091.00 |