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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 692.00 | 66 366.00 | 20 326.00 | 86 692.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 354 907.00 | 62 362.00 | 292 545.00 | 354 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 427.00 | 233 981.00 | 195 446.00 | 429 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 452.00 | 192 194.00 | 73 258.00 | 265 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 696.00 | 692 430.00 | 599 265.00 | 1 291 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 485.00 | 4 394.00 | 926 090.00 | 930 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 477.00 | | 589 477.00 | 589 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 730.00 | 258 675.00 | 3 018 054.00 | 3 276 730.00 |
BZ Autres créances | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CF Disponibilités | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 789.00 | 263 070.00 | 4 853 718.00 | 5 116 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 486.00 | 955 501.00 | 5 452 984.00 | 6 408 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 090.00 | 648 090.00 | | 648 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 500.00 | | 1 637.00 |
DG Autres réserves | 577 096.00 | 558 104.00 | | 577 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 942.00 | 20 128.00 | | 119 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 694.00 | 11 191.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 830.00 | 1 254 384.00 | | 1 366 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 981.00 | 1 434 805.00 | | 1 336 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319.00 | 29 524.00 | | 41 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 871.00 | 1 180 995.00 | | 1 602 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 890.00 | 92 076.00 | | 153 890.00 |
EA Autres dettes | 951 091.00 | 552 688.00 | | 951 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 154.00 | 3 292 091.00 | | 4 086 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 984.00 | 4 546 476.00 | | 5 452 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 482.00 | 2 906 692.00 | | 3 769 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
FD Production vendue biens | 7 526 707.00 | | 7 526 707.00 | 7 526 707.00 |
FG Production vendue services | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 680.00 | | 7 702 680.00 | 7 702 680.00 |
FM Production stockée | | | -80 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 457.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 556.00 | 23 512.00 | | 21 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 556.00 | 23 512.00 | | 21 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 560.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 596.00 | 2 546.00 | | 16 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | 3 106.00 | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | 20 406.00 | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 869.00 | 5 971 711.00 | | 7 674 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 927.00 | 5 951 583.00 | | 7 554 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 942.00 | 20 128.00 | | 119 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 171.00 | | 183 645.00 | 1 158 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 120.00 | 1 291 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 520.00 | 1 067 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 342.00 | | 13 350.00 | 73 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 512.00 | | 170 295.00 | 946 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 967.00 | 106 067.00 | 7 603.00 | 593 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 741.00 | 8 624.00 | | 57 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 699.00 | 97 442.00 | 7 603.00 | 398 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | 4 394.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
6T Sur comptes clients | 248 613.00 | 10 062.00 | | 248 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 455.00 | 14 457.00 | 9 842.00 | 258 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 455.00 | 14 457.00 | 9 842.00 | 258 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 457.00 | 9 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 871.00 | 1 602 871.00 | | 1 602 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 091.00 | 951 091.00 | | 951 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 522.00 | 3 054 522.00 | | 3 054 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
VB T. V. A. | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 304.00 | 651 304.00 | | 651 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 677.00 | 369 005.00 | 106 492.00 | 685 677.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 633.00 | 3 522 633.00 | | 3 522 633.00 |
VW T.V.A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 154.00 | 3 769 482.00 | 106 492.00 | 4 086 154.00 |