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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 102.00 | 4 898.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 5 488.00 | 2 693.00 | 8 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491.00 | 5 590.00 | 8 902.00 | 14 491.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 593.00 | | 333 593.00 | 333 593.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 033.00 | | 385 033.00 | 385 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 525.00 | 5 590.00 | 393 935.00 | 399 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 464.00 | 97 740.00 | | 110 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 186.00 | 12 724.00 | | 86 186.00 |
DL TOTAL (I) | 198 849.00 | 112 664.00 | | 198 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 266.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 30 572.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 7 374.00 | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 255.00 | 59 970.00 | | 115 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 086.00 | 98 181.00 | | 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935.00 | 210 845.00 | | 393 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 086.00 | 98 181.00 | | 195 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 266.00 | | 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609.00 | | 6 083.00 | 12 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 14 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 1 083.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 1 462.00 | | 4 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 360.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 593.00 | 333 593.00 | | 333 593.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 327.00 | 340 327.00 | | 340 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |