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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 769.00 | 3 231.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 7 667.00 | 5 521.00 | 13 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498.00 | 9 436.00 | 10 063.00 | 19 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 936.00 | | 289 936.00 | 289 936.00 |
BZ Autres créances | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
CF Disponibilités | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 658.00 | | 579 658.00 | 579 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 156.00 | 9 436.00 | 589 721.00 | 599 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 649.00 | 110 464.00 | | 196 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | 86 186.00 | | 64 881.00 |
DL TOTAL (I) | 263 730.00 | 198 849.00 | | 263 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 455.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 183.00 | 67 000.00 | | 77 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 260.00 | 12 375.00 | | 130 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 883.00 | 115 255.00 | | 117 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 991.00 | 195 086.00 | | 325 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 721.00 | 393 935.00 | | 589 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 991.00 | 195 086.00 | | 325 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 455.00 | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491.00 | | 5 007.00 | 14 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 5 007.00 | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 3 846.00 | | 5 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 667.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 2 179.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 936.00 | 289 936.00 | | 289 936.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 225.00 | 469 225.00 | | 469 225.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 991.00 | 325 991.00 | | 325 991.00 |