| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686.00 | 11 549.00 | 5 137.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 2 956.00 | 29 487.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 750.00 | 14 505.00 | 53 245.00 | 67 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
CF Disponibilités | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 870.00 | | 261 870.00 | 261 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 620.00 | 14 505.00 | 315 115.00 | 329 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 017.00 | 112 911.00 | | 121 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | 13 106.00 | | 27 727.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 1 856.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 151 467.00 | 130 073.00 | | 151 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 394.00 | 5 613.00 | | 35 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 428.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 12 223.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 717.00 | 84 939.00 | | 115 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 649.00 | 103 203.00 | | 163 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 116.00 | 233 276.00 | | 315 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 297.00 | 103 203.00 | | 137 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 365.00 | | 32 040.00 | 38 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 67 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 49 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | 32 040.00 | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 6 429.00 | 2 656.00 | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 6 429.00 | 2 656.00 | 10 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 940.00 | 89 728.00 | 3 212.00 | 92 940.00 |