| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 5 568.00 | 3 721.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 9 215.00 | 23 228.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 711.00 | 14 783.00 | 45 928.00 | 60 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 405.00 | 1 169.00 | 82 236.00 | 83 405.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 785.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 929.00 | 1 169.00 | 269 760.00 | 270 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 640.00 | 15 952.00 | 315 688.00 | 331 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 945.00 | 121 017.00 | | 142 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 27 727.00 | | 17 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 534.00 | 151 467.00 | | 162 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 187.00 | 35 394.00 | | 28 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 1 277.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 11 260.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 043.00 | 115 717.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 154.00 | 163 649.00 | | 153 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 688.00 | 315 116.00 | | 315 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 623.00 | 137 297.00 | | 132 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 750.00 | | 3 972.00 | 67 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 18 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 012.00 | 60 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 41 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | | 2 402.00 | 49 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 1 570.00 | 18 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 10 077.00 | 9 800.00 | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | 10 077.00 | 9 800.00 | 14 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 187.00 | 7 656.00 | 20 530.00 | 28 187.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 540.00 | 102 970.00 | 3 570.00 | 106 540.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 153.00 | 132 623.00 | 20 530.00 | 153 153.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |