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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 379.00 | 291.00 | 670.00 |
AN Terrains | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
AP Constructions | 42 604.00 | 35 333.00 | 7 270.00 | 42 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 888.00 | 146 822.00 | 11 066.00 | 157 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 656.00 | 338 942.00 | 166 714.00 | 505 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 954.00 | 521 477.00 | 197 477.00 | 718 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BN En cours de production de biens | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
CF Disponibilités | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 576.00 | | 533 576.00 | 533 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 530.00 | 521 477.00 | 731 053.00 | 1 252 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 100 703.00 | 16 741.00 | | 100 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 243.00 | 83 962.00 | | 93 243.00 |
DL TOTAL (I) | 619 765.00 | 526 521.00 | | 619 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168.00 | 12 015.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | 35 228.00 | | 18 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 370.00 | 4 560.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 28 222.00 | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 31 832.00 | | 49 935.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 112 104.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 053.00 | 638 625.00 | | 731 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 015.00 | 69 158.00 | | 107 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FD Production vendue biens | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FG Production vendue services | 302 652.00 | | 302 652.00 | 302 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 499.00 | | 324 499.00 | 324 499.00 |
FM Production stockée | | | 86 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 9 365.00 | | 3 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 720.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 720.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 720.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 074.00 | 369 672.00 | | 420 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 831.00 | 285 710.00 | | 326 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 243.00 | 83 962.00 | | 93 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 309.00 | | 71 214.00 | 661 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 569.00 | 718 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | 713 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 667.00 | | 71 140.00 | 655 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 74.00 | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 780.00 | 21 266.00 | 13 569.00 | 513 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 67.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 467.00 | 21 199.00 | 13 569.00 | 513 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168.00 | 3 895.00 | 4 273.00 | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 442.00 | 117.00 | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 237.00 | 134 090.00 | 147.00 | 134 237.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 918.00 | 102 645.00 | 4 273.00 | 106 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | 6 851.00 | | 7 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 747.00 | 8 293.00 | | 17 747.00 |
ST Autres comptes | 112 991.00 | 99 394.00 | | 112 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 778.00 | 12 918.00 | | 12 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 099.00 | 986.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | 6 851.00 | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 184.00 | 23 499.00 | | 26 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 942.00 | 27 173.00 | | 22 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 615.00 | 121 591.00 | | 144 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |