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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
AN Terrains | | | 7 090.00 | |
AP Constructions | | | 9 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 859.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 653.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 207 100.00 | |
BT Marchandises | | | 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | | -45 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 962.00 | 62 554.00 | | 83 962.00 |
DL TOTAL (I) | 526 521.00 | 442 559.00 | | 526 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | 15 816.00 | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 227.00 | 35 987.00 | | 35 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 13 180.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 27 628.00 | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | 27 783.00 | | 31 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 213.00 | | |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 103.00 | 164 855.00 | | 112 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 625.00 | 607 414.00 | | 638 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 303.00 | 53 333.00 | | 117 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 010.00 | |
FM Production stockée | | | 20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 1 720.00 | | 2 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 135.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 135.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 804.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 671.00 | 350 361.00 | | 369 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 709.00 | 287 806.00 | | 285 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 962.00 | 62 554.00 | | 83 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 112.00 | | 55 906.00 | 603 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 653 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 647 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 712.00 | | 55 831.00 | 597 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 75.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 603.00 | 20 220.00 | 5 870.00 | 481 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 67.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 425.00 | 20 153.00 | 5 870.00 | 481 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 3 801.00 | 12 015.00 | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 318.00 | 166 288.00 | 30.00 | 166 318.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 675.00 | 104 123.00 | 12 015.00 | 151 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 6 854.00 | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 619.00 | 9 163.00 | | 16 619.00 |
ST Autres comptes | 108 566.00 | 98 242.00 | | 108 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | 14 536.00 | | 12 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 891.00 | 778.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | 6 854.00 | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 763.00 | 20 878.00 | | 26 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 905.00 | 20 570.00 | | 15 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 881.00 | 122 719.00 | | 138 881.00 |