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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 142.00 | 376 680.00 | 173 462.00 | 550 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 962.00 | 410 221.00 | 189 740.00 | 599 962.00 |
BT Marchandises | 919 849.00 | 75 109.00 | 844 740.00 | 919 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
BZ Autres créances | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 431 291.00 | | 431 291.00 | 431 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 798.00 | 75 109.00 | 1 766 689.00 | 1 841 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 760.00 | 485 330.00 | 1 956 430.00 | 2 441 760.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 182.00 | 83 315.00 | | 183 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 512.00 | 99 868.00 | | 68 512.00 |
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | 205 182.00 | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 123.00 | 103 413.00 | | 568 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 807.00 | 730 938.00 | | 773 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 742.00 | 4 146.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | 402 805.00 | | 230 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 93 744.00 | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 8 797.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 736.00 | 1 343 841.00 | | 1 682 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 430.00 | 1 549 024.00 | | 1 956 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 083.00 | 1 078 409.00 | | 1 434 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 401.00 | | 2 427 401.00 | 2 427 401.00 |
FD Production vendue biens | -212.00 | | -212.00 | -212.00 |
FG Production vendue services | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 371.00 | | 2 433 371.00 | 2 433 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 585.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 585.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 475.00 | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 475.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 729.00 | 110.00 | | -8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 359.00 | 2 616 504.00 | | 2 553 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 847.00 | 2 516 636.00 | | 2 484 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 512.00 | 99 868.00 | | 68 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 848.00 | | 17 530.00 | 582 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 598 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 415.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 794.00 | | 17 530.00 | 565 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 688.00 | 54 898.00 | 1 415.00 | 356 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 914.00 | 54 898.00 | | 354 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 869.00 | 869.00 | 200 000.00 | 200 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 123.00 | 519 470.00 | 48 653.00 | 568 123.00 |
VI Groupe et associés | 572 938.00 | 572 938.00 | | 572 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 531.00 | 190 533.00 | 998.00 | 191 531.00 |
VW T.V.A. | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 994.00 | 1 430 341.00 | 248 653.00 | 1 678 994.00 |