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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 210 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 401.00 | |
BT Marchandises | | | 835 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 254.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 508 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 546 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 772 541.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 694.00 | 183 182.00 | | 251 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 622.00 | 68 512.00 | | 83 622.00 |
DL TOTAL (I) | 357 315.00 | 273 694.00 | | 357 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 297.00 | 568 992.00 | | 222 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 839.00 | 772 938.00 | | 788 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 3 045.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 543.00 | 230 213.00 | | 234 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 020.00 | 104 032.00 | | 157 020.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 2 819.00 | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -971.00 | | | -971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 225.00 | 1 682 039.00 | | 1 415 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 541.00 | 1 955 733.00 | | 1 772 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 954.00 | | | 991 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 908 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 306.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 306.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 10 035.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 10 035.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -8 729.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | -6 000.00 | | 21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 432.00 | 2 553 359.00 | | 3 023 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 810.00 | 2 484 847.00 | | 2 939 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 622.00 | 68 512.00 | | 83 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 962.00 | | 96 486.00 | 599 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 696 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 679 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 323.00 | | 96 486.00 | 583 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 221.00 | 59 643.00 | | 410 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 861.00 | 59 643.00 | | 409 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 109.00 | 102 102.00 | 75 109.00 | 75 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 109.00 | 102 102.00 | 75 109.00 | 75 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 109.00 | 102 102.00 | 75 109.00 | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 382.00 | 758 382.00 | | 758 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | -971.00 | -971.00 | | -971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 199 968.00 | 199 968.00 | | 199 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 297.00 | | 422 297.00 | 422 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 821.00 | 202 823.00 | 998.00 | 203 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 251.00 | 991 954.00 | 422 297.00 | 1 414 251.00 |