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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 928.00 | 178 837.00 | 199 091.00 | 377 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 33 730.00 | 5 936.00 | 39 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 965.00 | 212 567.00 | 209 398.00 | 421 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 276 893.00 | | 276 893.00 | 276 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 503 341.00 | | 503 341.00 | 503 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 756.00 | | 959 756.00 | 959 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 721.00 | 212 567.00 | 1 169 154.00 | 1 381 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 064.00 | 95 185.00 | | 225 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 476.00 | 129 879.00 | | 149 476.00 |
DL TOTAL (I) | 418 540.00 | 269 064.00 | | 418 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 779.00 | 3 516.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 714.00 | 324 583.00 | | 347 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 120.00 | 224 427.00 | | 380 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 614.00 | 552 526.00 | | 750 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 154.00 | 821 590.00 | | 1 169 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 888.00 | | 90 576.00 | 331 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 421 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 39 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 548.00 | | 85 380.00 | 292 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | | 5 196.00 | 34 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 614.00 | 58 452.00 | 499.00 | 154 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 739.00 | 54 098.00 | | 124 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 4 354.00 | 499.00 | 29 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 714.00 | 347 714.00 | | 347 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 142 497.00 | 142 497.00 | | 142 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 894.00 | 179 522.00 | 4 372.00 | 183 894.00 |
VW T.V.A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 614.00 | 750 614.00 | | 750 614.00 |