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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 928.00 | 261 410.00 | 116 517.00 | 377 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 884.00 | 30 984.00 | 9 900.00 | 40 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 467.00 | 292 394.00 | 128 073.00 | 420 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BT Marchandises | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 660 859.00 | | 660 859.00 | 660 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 321.00 | | 1 214 321.00 | 1 214 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 789.00 | 292 394.00 | 1 342 394.00 | 1 634 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 040.00 | 225 064.00 | | 280 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 159.00 | 149 476.00 | | 264 159.00 |
DL TOTAL (I) | 582 699.00 | 418 540.00 | | 582 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 318.00 | 347 714.00 | | 449 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 378.00 | 380 020.00 | | 310 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 695.00 | 750 514.00 | | 759 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 394.00 | 1 169 054.00 | | 1 342 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 695.00 | 750 514.00 | | 759 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 965.00 | | 8 781.00 | 421 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 420 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | 40 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 928.00 | | | 377 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | | 8 781.00 | 39 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 567.00 | 87 390.00 | 7 563.00 | 212 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 837.00 | 82 573.00 | | 178 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | 4 817.00 | 7 563.00 | 33 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 318.00 | 449 318.00 | | 449 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
UP Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 235.00 | 207 579.00 | 1 656.00 | 209 235.00 |
VW T.V.A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 695.00 | 759 695.00 | | 759 695.00 |