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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 196.00 | 1 804.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 750.00 | 257.00 | 493.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 8 494.00 | 8 525.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 570.00 | 15 328.00 | 29 242.00 | 44 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 959.00 | 25 275.00 | 228 684.00 | 253 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 254 677.00 | | 254 677.00 | 254 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 524.00 | 25 275.00 | 502 249.00 | 527 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
DH Report à nouveau | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 319.00 | 44 236.00 | | 80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 296 646.00 | 234 443.00 | | 296 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 463.00 | 121 652.00 | | 114 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 467.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 032.00 | 11 840.00 | | 8 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 342.00 | 39 081.00 | | 61 342.00 |
EA Autres dettes | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 602.00 | 173 039.00 | | 205 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 249.00 | 407 482.00 | | 502 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 854.00 | 58 593.00 | | 115 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 552.00 | | 16 408.00 | 237 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | | 408.00 | 61 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 16 000.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 8 195.00 | | 17 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | 333.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 7 862.00 | | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 463.00 | 24 715.00 | 89 748.00 | 114 463.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 602.00 | 115 854.00 | 89 748.00 | 205 602.00 |