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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 530.00 | 1 470.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 750.00 | 407.00 | 343.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 25 426.00 | 8 272.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 570.00 | 20 238.00 | 24 332.00 | 44 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 638.00 | 47 601.00 | 223 037.00 | 270 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 408.00 | 47 601.00 | 518 808.00 | 566 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
DH Report à nouveau | 88 580.00 | 26 120.00 | | 88 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | 80 576.00 | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 343 240.00 | 296 903.00 | | 343 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 422.00 | 114 463.00 | | 100 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 619.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 8 032.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | 61 085.00 | | 49 411.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 21 147.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 568.00 | 205 345.00 | | 175 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 808.00 | 502 249.00 | | 518 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 568.00 | 115 597.00 | | 175 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 959.00 | | 16 679.00 | 253 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | | 16 679.00 | 62 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 22 326.00 | | 25 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | 333.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | 21 992.00 | | 24 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |