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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 405.00 | 4 074.00 | 113 331.00 | 117 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 405.00 | 4 074.00 | 283 331.00 | 287 405.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 690.00 | 4 074.00 | 424 617.00 | 428 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 509.00 | -541.00 | | 46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 488.00 | 47 850.00 | | 66 488.00 |
DL TOTAL (I) | 121 797.00 | 55 309.00 | | 121 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 242.00 | 111 000.00 | | 69 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 3 906.00 | | 85 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 52 527.00 | | 102 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 820.00 | 212 888.00 | | 302 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 617.00 | 268 196.00 | | 424 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 083.00 | | 113 321.00 | 174 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 113 321.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VI Groupe et associés | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 820.00 | 302 820.00 | | 302 820.00 |