| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 1 731.00 | 9 449.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 304.00 | 27 489.00 | 132 814.00 | 160 304.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 484.00 | 29 220.00 | 312 264.00 | 341 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 736.00 | 29 220.00 | 440 516.00 | 469 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 997.00 | 46 509.00 | | 62 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 474.00 | 66 488.00 | | 143 474.00 |
DL TOTAL (I) | 215 271.00 | 121 797.00 | | 215 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 119.00 | 54 496.00 | | 54 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 956.00 | 69 242.00 | | 68 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 85 406.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 258.00 | 102 718.00 | | 97 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 245.00 | 302 820.00 | | 225 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 516.00 | 424 617.00 | | 440 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 385.00 | 246 924.00 | | 215 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 147.00 | 33 267.00 | | 60 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 33 267.00 | | 60 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VI Groupe et associés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 385.00 | 215 385.00 | | 215 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 6 738.00 | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | 13 539.00 | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 71 281.00 | 86 749.00 | | 71 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 248.00 | 31 425.00 | | 48 248.00 |
YT Sous‐traitance | 8 082.00 | 8 833.00 | | 8 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 476.00 | 9 855.00 | | 9 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 242.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 217.00 | 10 980.00 | | 11 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 160.00 | 150 401.00 | | 148 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |