| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 9 373.00 | 4 139.00 | 13 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 445.00 | 10 542.00 | 890 904.00 | 901 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 644.00 | 10 542.00 | 1 112 102.00 | 1 122 644.00 |
CU Autres participations | 751 997.00 | | 751 997.00 | 751 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 987.00 | 525 987.00 | | 525 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
DH Report à nouveau | 85 308.00 | 99 576.00 | | 85 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | -14 268.00 | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 669 267.00 | 619 264.00 | | 669 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 262.00 | 297 604.00 | | 239 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 199.00 | 3 126.00 | | 172 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 3 135.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 850.00 | 10 526.00 | | 28 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 835.00 | 314 390.00 | | 442 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 102.00 | 933 654.00 | | 1 112 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 573.00 | 16 786.00 | | 203 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 19 757.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | -6 423.00 | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 360.00 | 141 079.00 | | 189 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 357.00 | 155 347.00 | | 139 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 003.00 | -14 268.00 | | 50 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 105.00 | | 111 340.00 | 790 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 425.00 | | 111 340.00 | 775 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 3 078.00 | | 7 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 3 078.00 | | 6 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 262.00 | | | 239 262.00 |
VI Groupe et associés | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 255.00 | 85 255.00 | 110 000.00 | 195 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 835.00 | 203 573.00 | | 442 835.00 |