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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 11 814.00 | 2 236.00 | 14 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 984.00 | 12 983.00 | 889 001.00 | 901 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 748.00 | 12 983.00 | 1 082 765.00 | 1 095 748.00 |
CU Autres participations | 751 997.00 | | 751 997.00 | 751 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 987.00 | 525 987.00 | | 525 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 469.00 | 7 969.00 | | 10 469.00 |
DH Report à nouveau | 132 811.00 | 85 308.00 | | 132 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | 50 003.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 713 623.00 | 669 267.00 | | 713 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 336.00 | 239 262.00 | | 180 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 004.00 | 172 199.00 | | 156 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 524.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | 28 850.00 | | 30 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 143.00 | 442 835.00 | | 369 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 765.00 | 1 112 102.00 | | 1 082 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 732.00 | 203 573.00 | | 247 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 071.00 | 189 360.00 | | 185 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 715.00 | 139 357.00 | | 140 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | 50 003.00 | | 44 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 445.00 | | 539.00 | 901 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | 539.00 | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 765.00 | | | 886 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 2 441.00 | | 10 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 2 441.00 | | 9 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 336.00 | 58 925.00 | 121 411.00 | 180 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 506.00 | 95 506.00 | 110 000.00 | 205 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 143.00 | 247 732.00 | 121 411.00 | 369 143.00 |