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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 23 494.00 | 16 618.00 | 40 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 311.00 | 30 349.00 | 40 962.00 | 71 311.00 |
BN En cours de production de biens | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 393.00 | 6 732.00 | 444 661.00 | 451 393.00 |
BZ Autres créances | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
CF Disponibilités | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 040.00 | 6 732.00 | 878 307.00 | 885 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 351.00 | 37 081.00 | 919 270.00 | 956 351.00 |
CU Autres participations | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -10 248.00 | -10 553.00 | | -10 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 745.00 | 305.00 | | -18 745.00 |
DL TOTAL (I) | -8 209.00 | 10 537.00 | | -8 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 159.00 | 52.00 | | 165 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 421.00 | 428 801.00 | | 578 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 649.00 | 121 472.00 | | 129 649.00 |
EA Autres dettes | 54 250.00 | 575 729.00 | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 478.00 | 1 126 055.00 | | 927 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 270.00 | 1 136 592.00 | | 919 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 904.00 | | 1 659 904.00 | 1 659 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 904.00 | | 1 659 904.00 | 1 659 904.00 |
FM Production stockée | | | -237 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 545.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 545.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 600.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 360.00 | 1 944 683.00 | | 1 430 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 105.00 | 1 944 378.00 | | 1 449 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 745.00 | 305.00 | | -18 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 296.00 | 7 053.00 | | 23 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 7 053.00 | | 16 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 421.00 | 578 421.00 | | 578 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 773.00 | 573 117.00 | 7 656.00 | 580 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 773.00 | 573 117.00 | 7 656.00 | 580 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 478.00 | 762 478.00 | 165 000.00 | 927 478.00 |