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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 837.00 | 30 789.00 | 10 049.00 | 40 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 044.00 | 37 644.00 | 38 401.00 | 76 044.00 |
BN En cours de production de biens | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 416.00 | 6 732.00 | 260 683.00 | 267 416.00 |
BZ Autres créances | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CF Disponibilités | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 143.00 | 6 732.00 | 609 410.00 | 616 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 187.00 | 44 376.00 | 647 811.00 | 692 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
CU Autres participations | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -28 993.00 | -10 248.00 | | -28 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | -18 745.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | -4 862.00 | -8 209.00 | | -4 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 297.00 | 165 000.00 | | 148 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 159.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 157.00 | 578 421.00 | | 227 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 314.00 | 129 649.00 | | 67 314.00 |
EA Autres dettes | 209 804.00 | 54 250.00 | | 209 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 673.00 | 927 478.00 | | 652 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 811.00 | 919 270.00 | | 647 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 146.00 | 927 478.00 | | 537 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 611.00 | | 963 611.00 | 963 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 611.00 | | 963 611.00 | 963 611.00 |
FM Production stockée | | | 68 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | 7 741.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 45.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 45.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -45.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 290.00 | 1 430 360.00 | | 1 046 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 943.00 | 1 449 105.00 | | 1 042 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347.00 | -18 745.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 311.00 | | 4 733.00 | 71 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | 725.00 | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 344.00 | | 4 008.00 | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 349.00 | 7 295.00 | | 30 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 7 295.00 | | 23 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 157.00 | 227 157.00 | | 227 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 804.00 | 209 804.00 | | 209 804.00 |
UX Autres créances clients | 259 760.00 | 259 760.00 | | 259 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 297.00 | 32 771.00 | 115 527.00 | 148 297.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 117.00 | 326 462.00 | 7 656.00 | 334 117.00 |
VW T.V.A. | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 673.00 | 537 146.00 | 115 527.00 | 652 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 040.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 655.00 | 113 715.00 | | 143 655.00 |
ST Autres comptes | 62 733.00 | 56 119.00 | | 62 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
YT Sous‐traitance | 717 162.00 | 1 161 888.00 | | 717 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 3 483.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 880.00 | 159 366.00 | | 192 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 730.00 | 41 492.00 | | 42 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 496.00 | 1 348 667.00 | | 940 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |