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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945.00 | 25 742.00 | 26 202.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 47 271.00 | 55 620.00 | 102 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 314.00 | 73 014.00 | 116 300.00 | 189 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 813.00 | 73 014.00 | 250 799.00 | 323 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 799.00 | | | 250 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 194.00 | | | 274 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 243.00 | | 17 071.00 | 172 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 766.00 | | 17 071.00 | 137 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 369.00 | 25 644.00 | | 47 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | 25 644.00 | | 47 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 358.00 | 66 619.00 | 68 160.00 | 144 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 101.00 | 19 625.00 | 4 476.00 | 24 101.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 061.00 | 108 322.00 | 68 160.00 | 186 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |