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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 059.00 | 25 014.00 | 20 044.00 | 45 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 63 325.00 | 64 860.00 | 128 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 747.00 | 88 339.00 | 125 408.00 | 213 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 242.00 | | 231 242.00 | 231 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 990.00 | 88 339.00 | 356 650.00 | 444 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DH Report à nouveau | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 701.00 | | | 235 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 307.00 | | 590 307.00 | 590 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 307.00 | | 590 307.00 | 590 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 403.00 | |
GE Autres charges | | | 81 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 691.00 | | | 631 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 480.00 | | | 575 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 314.00 | | 42 596.00 | 189 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 162.00 | 213 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 162.00 | 173 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 837.00 | | 36 568.00 | 154 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 6 027.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 014.00 | 33 487.00 | 18 162.00 | 73 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 014.00 | 33 487.00 | 18 162.00 | 73 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 739.00 | 17 812.00 | 109 927.00 | 127 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 153.00 | 17 650.00 | 10 503.00 | 28 153.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 701.00 | 125 774.00 | 109 927.00 | 235 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YT Sous‐traitance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |