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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 237.00 | 39 790.00 | 1 447.00 | 41 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 49 163.00 | 17 436.00 | 66 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 476.00 | 88 954.00 | 19 522.00 | 108 476.00 |
BT Marchandises | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 282 311.00 | | 282 311.00 | 282 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 790.00 | | 371 790.00 | 371 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 266.00 | 88 954.00 | 391 312.00 | 480 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 257 448.00 | | | 257 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 312.00 | | | 391 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 420.00 | | 17 056.00 | 91 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 787.00 | | 17 050.00 | 90 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 6.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 008.00 | 5 946.00 | | 83 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | 5 946.00 | | 83 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VW T.V.A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |