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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989.00 | 39 107.00 | 7 882.00 | 46 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 606.00 | 54 182.00 | 12 424.00 | 66 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 234.00 | 93 290.00 | 20 945.00 | 114 234.00 |
BT Marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 265 873.00 | | 265 873.00 | 265 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 204.00 | | 379 204.00 | 379 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 439.00 | 93 290.00 | 400 149.00 | 493 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DL TOTAL (I) | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 149.00 | | | 400 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 476.00 | | 7 517.00 | 108 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 114 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 113 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 837.00 | | 7 517.00 | 107 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 954.00 | 6 094.00 | 1 758.00 | 88 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 954.00 | 6 094.00 | 1 758.00 | 88 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |