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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 472.00 | | 449 472.00 | 449 472.00 |
CF Disponibilités | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
CU Autres participations | 449 472.00 | | 449 472.00 | 449 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DL TOTAL (I) | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 616.00 | | | 382 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 083.00 | | | 515 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 336.00 | 53 668.00 | 284 668.00 | 338 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 616.00 | 97 948.00 | 284 668.00 | 382 616.00 |