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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 472.00 | | 449 472.00 | 449 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 285 878.00 | | 285 878.00 | 285 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 711.00 | | 330 711.00 | 330 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 183.00 | | 780 183.00 | 780 183.00 |
CU Autres participations | 449 472.00 | | 449 472.00 | 449 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 117.00 | 43 366.00 | | 214 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 868.00 | 170 751.00 | | 123 868.00 |
DL TOTAL (I) | 427 085.00 | 303 217.00 | | 427 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 542.00 | 284 668.00 | | 230 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 41 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 4 704.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 330.00 | 92 736.00 | | 92 330.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | 2 356.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 099.00 | 425 764.00 | | 353 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 183.00 | 728 982.00 | | 780 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 145.00 | 195 222.00 | | 177 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 302.00 | 17 600.00 | | 34 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 132.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 132.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 459.00 | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | 459.00 | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 867.00 | -327.00 | | -10 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 3 535.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 400.00 | 308 632.00 | | 369 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 532.00 | 137 881.00 | | 245 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 868.00 | 170 751.00 | | 123 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 542.00 | 54 588.00 | 175 954.00 | 230 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 099.00 | 177 145.00 | 175 954.00 | 353 099.00 |