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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 8 379.00 | 4 158.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 077.00 | 55 407.00 | 52 669.00 | 108 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 577.00 | 63 786.00 | 457 791.00 | 521 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
CF Disponibilités | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 356.00 | 63 786.00 | 608 570.00 | 672 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 665.00 | -82 100.00 | | -56 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 604.00 | 25 435.00 | | -70 604.00 |
DL TOTAL (I) | -119 769.00 | -49 165.00 | | -119 769.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 502.00 | 225 965.00 | | 174 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 755.00 | 268 864.00 | | 306 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 306.00 | 64 939.00 | | 192 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 97 438.00 | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 4 550.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 339.00 | 661 758.00 | | 728 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 570.00 | 612 593.00 | | 608 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 767 610.00 | | 767 610.00 | 767 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 610.00 | | 767 610.00 | 767 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 32.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 32.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -32.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 153.00 | 859 464.00 | | 782 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 758.00 | 834 028.00 | | 852 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 604.00 | 25 435.00 | | -70 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 592.00 | | 12 985.00 | 508 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | | 12 985.00 | 107 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 898.00 | 15 888.00 | | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 898.00 | 15 888.00 | | 47 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 306.00 | 192 306.00 | | 192 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VC Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 502.00 | 50 518.00 | 123 984.00 | 174 502.00 |
VI Groupe et associés | 306 755.00 | 306 755.00 | | 306 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 123.00 | 115 160.00 | 15 964.00 | 131 123.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 339.00 | 604 355.00 | 123 984.00 | 728 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |