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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 14 849.00 | 1 621.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 662.00 | 93 900.00 | 47 763.00 | 141 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 210.00 | 108 749.00 | 456 461.00 | 565 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 238 263.00 | | 238 263.00 | 238 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 179.00 | 108 749.00 | 739 430.00 | 848 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 996.00 | -34 886.00 | | -23 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | 10 890.00 | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 43 955.00 | -16 496.00 | | 43 955.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 150.00 | 255 247.00 | | 302 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 247.00 | 220 647.00 | | 238 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 130 115.00 | | 72 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 255.00 | 59 987.00 | | 32 255.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 475.00 | 666 888.00 | | 645 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 430.00 | 700 392.00 | | 739 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 582 807.00 | | 582 807.00 | 582 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 807.00 | | 587 807.00 | 587 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 4 388.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 4 388.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | 7 992.00 | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | 7 992.00 | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 625.00 | -3 603.00 | | 22 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 924.00 | 629 932.00 | | 729 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 473.00 | 619 042.00 | | 669 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 451.00 | 10 890.00 | | 60 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 395.00 | | 21 815.00 | 543 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 317.00 | | 21 815.00 | 136 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 556.00 | 14 192.00 | 12.00 | 94 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 556.00 | 14 192.00 | 12.00 | 94 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VI Groupe et associés | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 334.00 | 37 256.00 | 22 078.00 | 59 334.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 528.00 | 363 528.00 | | 363 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |