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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 619.00 | | 4 014 619.00 | 4 014 619.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 498 056.00 | | 498 056.00 | 498 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 702.00 | | 4 513 702.00 | 4 513 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 014 619.00 | | 4 014 619.00 | 4 014 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 670.00 | 1 230 670.00 | | 1 230 670.00 |
DG Autres réserves | 820 707.00 | 638 093.00 | | 820 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 910.00 | 182 615.00 | | 1 013 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 288.00 | 2 051 377.00 | | 3 065 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 371.00 | 458 743.00 | | 229 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 779.00 | 325 185.00 | | 358 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 859 365.00 | 859 365.00 | | 859 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 415.00 | 1 644 193.00 | | 1 448 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 702.00 | 3 695 570.00 | | 4 513 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315 646.00 | | | 4 315 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689 035.00 | | | 3 689 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 611.00 | | | 626 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 235.00 | 207 790.00 | | 4 723 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 325.00 | 25 176.00 | | 3 709 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 910.00 | 182 615.00 | | 1 013 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 364.00 | 859 364.00 | | 859 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 371.00 | 800.00 | | 229 371.00 |
VI Groupe et associés | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 415.00 | 1 219 843.00 | | 1 448 415.00 |