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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 23 577.00 | 44 324.00 | 67 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 655.00 | 23 577.00 | 4 089 078.00 | 4 112 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 971 659.00 | | 971 659.00 | 971 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 168.00 | | 1 240 168.00 | 1 240 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 823.00 | 23 577.00 | 5 329 246.00 | 5 352 823.00 |
CU Autres participations | 4 044 754.00 | | 4 044 754.00 | 4 044 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 670.00 | 1 230 670.00 | | 1 230 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DG Autres réserves | 1 711 551.00 | 820 707.00 | | 1 711 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 498.00 | 1 013 910.00 | | 647 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 786.00 | 3 065 288.00 | | 3 712 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 471.00 | 358 779.00 | | 370 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 900.00 | | 73 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
EA Autres dettes | 864 449.00 | 859 365.00 | | 864 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 460.00 | 1 448 415.00 | | 1 616 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 246.00 | 4 513 702.00 | | 5 329 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 460.00 | 1 448 415.00 | | 1 616 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 202.00 | | 1 226 202.00 | 1 226 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 202.00 | | 1 226 202.00 | 1 226 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 315 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 315 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 689 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 689 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 626 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 460.00 | 4 723 235.00 | | 1 891 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 961.00 | 3 709 325.00 | | 1 243 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 498.00 | 1 013 910.00 | | 647 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 619.00 | | 98 036.00 | 4 014 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 619.00 | | 30 135.00 | 4 014 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 449.00 | 864 449.00 | | 864 449.00 |
UX Autres créances clients | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 370 471.00 | 370 471.00 | | 370 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 460.00 | 1 616 460.00 | | 1 616 460.00 |