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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 13 042.00 | 5 427.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 469.00 | 13 042.00 | 5 427.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CF Disponibilités | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 231.00 | | 552 231.00 | 552 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 700.00 | 13 042.00 | 557 657.00 | 570 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 075.00 | 106 244.00 | | 173 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 130 331.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 258 200.00 | 242 075.00 | | 258 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 687.00 | 5 094.00 | | 150 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 215.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 30 353.00 | | 96 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 67 436.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 457.00 | 103 098.00 | | 299 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 657.00 | 345 173.00 | | 557 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 457.00 | 103 098.00 | | 149 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 818.00 | | 650.00 | 17 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | 650.00 | 17 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358.00 | 3 684.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 3 684.00 | | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 529.00 | 258 529.00 | | 258 529.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 457.00 | 149 457.00 | 150 000.00 | 299 457.00 |